Informe del fondo de inversión

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT Z DIS QUARTERLY GROSS EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,49%
  • Ranking310/2259
  • Fecha07/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,591800 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,91

Fecha: 07/03/2025

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,49%-13,23%4,30%-15,80%-15,44%
Categoría-0,36%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking310/22592198/22161397/21661408/20991974/1989
Quintil15445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,98%-0,29%-8,05%-14,91%-32,59%
Categoría-2,27%-1,04%5,47%6,04%-4,03%
Ranking833/2259856/22572195/22222022/21101792/1862
Quintil22555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2162/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 90/2181

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2040203296

Fecha de constitución: 19/09/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR