Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,51%
- Ranking156/167
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,115577 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,20
Fecha: 14/04/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,51% | -5,81% | 9,41% | -5,16% | 4,17% |
| Categoría | -0,59% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 156/167 | 113/166 | 12/162 | 155/156 | 17/142 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,50% | -4,41% | -6,74% | -3,92% | 2,40% |
| Categoría | -0,96% | -1,08% | -0,92% | -0,02% | -9,91% |
| Ranking | 160/167 | 164/167 | 164/166 | 126/158 | 22/140 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 160/166
Quintil: 5
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 37/166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
