Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,01%
- Ranking108/179
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,628046 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,21
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,01% | 9,41% | -5,16% | 4,17% | 7,02% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 108/179 | 12/178 | 169/170 | 18/160 | 10/157 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,16% | -1,55% | -0,76% | -1,72% | 3,61% |
| Categoría | 0,22% | -0,38% | 0,88% | -2,95% | -13,90% |
| Ranking | 174/179 | 99/179 | 101/179 | 74/164 | 26/148 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 22/179
Quintil: 1
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 41/179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632196
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
