Informe del fondo de inversión
T.ROWE DYNAMIC CREDIT FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202413,34%
- Ranking60/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca el rendimiento total a través de una combinación de ingresos y revalorización del capital. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos de todo tipo de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y bancos y/o derivados de estos títulos de deuda.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 11,466844 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.617,59
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,34% | -0,45% | 5,12% | 15,74% | -6,16% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 60/2807 | 2385/2702 | 47/2569 | 9/2315 | 1785/2041 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,94% | 8,30% | 13,79% | 16,54% | · |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 233/2863 | 25/2835 | 268/2802 | 118/2514 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 1891/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 592/2787
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2047632240
Fecha de constitución: 30/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,47%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
