Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,29%
  • Ranking166/240
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 104,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.315,26

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo13,29%19,82%-3,73%-6,20%-13,55%
Categoría30,61%18,64%6,22%5,86%-2,33%
Ranking166/24080/238157/229183/223139/207
Quintil42454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-2,07%-7,77%27,83%24,93%·
Categoría-0,69%-12,63%45,27%65,72%83,67%
Ranking182/244120/244123/238163/215
Quintil4334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,45%

Ranking: 113/238

Quintil: 3

Volatilidad: 19,99%

Ranking: 161/238

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2048585512

Fecha de constitución: 01/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 2,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR