Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,71%
  • Ranking165/233
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 102,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.447,33

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo10,71%19,82%-3,73%-6,20%-13,55%
Categoría32,66%18,66%6,22%5,87%-2,29%
Ranking165/23380/231150/222176/216139/200
Quintil42454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo0,39%-6,38%14,50%30,62%·
Categoría2,08%-2,95%38,51%74,30%86,27%
Ranking166/237170/237155/233162/221
Quintil4444-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 147/231

Quintil: 4

Volatilidad: 20,64%

Ranking: 150/231

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2048585512

Fecha de constitución: 01/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 2,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR