Informe del fondo de inversión

ALLIANZ SMART ENERGY AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,25%
  • Ranking149/209
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta variable mundiales, centrándose en empresas comprometidas con el área de la transición del uso de la energía, con arreglo a la estrategia orientada a la consecución de los ODS de la ONU de tipo A. Un mínimo del 90 % de los activos del Subfondo se invierte en renta variable, como se describe en el objetivo de inversión.

Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net

Última valoración

Valor liquidativo: 109,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.315,26

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo18,25%19,82%-3,73%-6,20%-13,55%
Categoría36,75%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking149/20970/209144/207172/207127/194
Quintil42454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo-1,70%7,31%41,29%23,36%·
Categoría-1,56%10,34%60,34%67,08%97,97%
Ranking108/21153/21163/209153/207
Quintil3224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,48%

Ranking: 69/209

Quintil: 2

Volatilidad: 18,10%

Ranking: 155/209

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2048585512

Fecha de constitución: 01/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 2,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR