Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) (CHF HEDGED) QL-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20268,71%
- Ranking17/272
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,689006 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.313,23
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 8,71% | 18,66% | -0,06% | 15,64% | -11,15% |
| Categoría | 7,02% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 17/272 | 172/275 | 241/261 | 36/258 | 199/258 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 8,13% | 13,16% | 20,58% | 37,43% | 57,70% |
| Categoría | 6,17% | 13,60% | 20,87% | 47,64% | 77,77% |
| Ranking | 19/272 | 108/272 | 113/272 | 169/265 | 166/250 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 146/275
Quintil: 3
Volatilidad: 9,60%
Ranking: 69/275
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072007
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
