Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND (EUR) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202615,49%
- Ranking98/312
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio, siguiendo el principio de diversificación del riesgo, en acciones o participaciones de empresas de pequeñas, medianas y grandes capitalizaciones, que tengan su domicilio o sede principal en Europa. La estrategia del Subfondo consiste en seleccionar las empresas con rendimientos de dividendos elevados y estables. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI Europe (net div. reinv.)
Última valoración
Valor liquidativo: 186,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.773,87
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 15,49% | 24,80% | 7,98% | 14,44% | -12,08% |
| Categoría | 12,70% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 98/312 | 75/303 | 144/283 | 75/280 | 227/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,20% | 6,68% | 23,71% | 67,02% | 62,18% |
| Categoría | 2,42% | 5,10% | 19,99% | 57,49% | 62,86% |
| Ranking | 199/319 | 99/319 | 79/300 | 77/277 | 126/273 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 90/306
Quintil: 2
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 222/306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2049072429
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,54%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
