Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) (CHF HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,31%
- Ranking22/295
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 179,488296 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.312,80
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 8,31% | 5,94% | 23,53% | -10,49% | 34,01% |
| Categoría | 2,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 22/295 | 254/292 | 28/283 | 195/259 | 108/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,62% | 4,24% | 4,00% | 38,47% | 76,98% |
| Categoría | -0,04% | 2,47% | 0,44% | 22,66% | 67,60% |
| Ranking | 88/295 | 24/295 | 33/293 | 26/275 | 60/256 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 47/293
Quintil: 1
Volatilidad: 15,52%
Ranking: 187/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2049450559
Fecha de constitución: 09/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,58%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 CHF
