Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,98%
- Ranking15/650
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 184,523169 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.984,97
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,98% | -6,32% | 14,94% | 8,42% | -9,07% |
| Categoría | 0,24% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 15/650 | 609/639 | 10/625 | 173/597 | 120/557 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,39% | -5,88% | 14,82% | 15,50% |
| Categoría | 0,34% | 0,12% | 2,68% | 12,95% | -0,27% |
| Ranking | 369/643 | 188/646 | 606/636 | 242/595 | 31/537 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 610/641
Quintil: 5
Volatilidad: 8,56%
Ranking: 15/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2049715951
Fecha de constitución: 25/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
