Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - SWISS SMALL & MID CAPS (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,75%
- Ranking150/357
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas de pequeña y mediana capitalización constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en Suiza, tal y como figuran en el índice de referencia. Hasta el 10% de la cartera podrá invertirse en otros valores de renta variable fuera de estos parámetros.
Referencia:SPI Extra TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,392800 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.006,79
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,75% | 3,92% | 10,58% | -24,41% | 30,11% |
| Categoría | 7,63% | 4,19% | 9,29% | -24,44% | 23,86% |
| Ranking | 150/357 | 165/354 | 124/349 | 163/323 | 74/313 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,58% | 4,85% | 9,83% | 23,60% | 42,57% |
| Categoría | 0,60% | 4,76% | 6,07% | 21,19% | 40,13% |
| Ranking | 231/357 | 149/357 | 91/357 | 128/318 | 123/306 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 40/351
Quintil: 1
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 190/351
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051382856
Fecha de constitución: 02/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
