Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,77%
  • Ranking67/2189
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,907569 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.510,76

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,77%2,02%25,20%13,35%-12,94%
Categoría0,45%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking67/21891145/21546/2110119/20591060/1987
Quintil13113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,22%0,75%15,45%54,00%35,10%
Categoría-0,55%-0,33%8,77%16,18%3,35%
Ranking1608/2168183/2189209/214922/206219/1913
Quintil41111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 225/2154

Quintil: 1

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 119/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717200

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD