Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,23%
  • Ranking1410/2197
  • Fecha08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 138,401995 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.267,06

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,23%25,20%13,35%-12,94%6,36%
Categoría1,33%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1410/21976/2154124/21031090/2036185/1927
Quintil41131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,10%4,74%5,71%42,92%34,26%
Categoría1,17%3,67%3,11%14,40%2,28%
Ranking187/2216407/2214418/219056/208417/1956
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 102/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 18/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717200

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD