Informe del fondo de inversión

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,79%
  • Ranking67/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que en cualquier momento invierte al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos de tipo fijo o variable en cualquier divisa, incluidas las divisas emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas domiciliados en países fronterizos, o; domiciliados en cualquier país cuyo subyacente esté vinculado económicamente, directa o indirectamente, a un emisor domiciliado en un país fronterizo, o; vinculados a riesgos de países fronterizos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,512782 EUR

Patrimonio (miles de euros):534,17

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo15,79%15,00%-20,91%-2,83%·
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking67/229376/22441915/21761294/2057-
Quintil1154-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%5,62%22,97%3,65%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1217/2316588/231136/2289713/2160
Quintil3212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,16%

Ranking: 6/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 357/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2051717549

Fecha de constitución: 03/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD