Informe del fondo de inversión
UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND APHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,95%
- Ranking610/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,339976 EUR
Patrimonio (miles de euros):799,88
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,95% | 12,51% | 16,43% | 15,00% | -20,91% |
| Categoría | 0,58% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 610/2215 | 177/2176 | 80/2132 | 68/2081 | 1772/2014 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,84% | 5,03% | 13,25% | 47,09% | 17,60% |
| Categoría | 1,17% | 2,15% | 3,14% | 14,66% | 2,34% |
| Ranking | 476/2215 | 100/2213 | 175/2176 | 20/2081 | 273/1918 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 172/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 1144/2176
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2051717549
Fecha de constitución: 03/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
