Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202413,88%
  • Ranking71/803
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores denominados en esta moneda. En todo momento, este Subfondo invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda. Este subfondo tendrá una exposición neta nominal de entre el 80% y el 120% a productos de alto rendimiento mediante el uso de CDS (Credit Default Swaps) en el marco de una gestión eficaz de la cartera. Su exposición a los tipos de interés (duración) será de entre 2,5 y 5,5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,040523 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.331,16

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo13,88%10,45%-4,30%··
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking71/803133/780110/768--
Quintil111--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,00%6,97%18,42%20,45%·
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%11,81%
Ranking267/805221/80557/79639/768
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 41/796

Quintil: 1

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 320/796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2051741416

Fecha de constitución: 12/07/2021

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD