Informe del fondo de inversión
DWS INVEST ESG FLOATING RATE NOTES CHF RCH
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,53%
- Ranking1366/2267
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos un 70% del Subfondo se invierte en bonos a tipo de interés variable, con especial atención a los títulos con grado de inversión. Además, el Subfondo podrá invertir en bonos convertibles o bonos a tipo fijo que se negocien en bolsas o en otro mercado organizado reconocido, que se encuentre abierto al público y opere regularmente y que se encuentre dentro de un país perteneciente a la OCDE, el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión (incluidos los fondos del mercado monetario), depósitos a crédito e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,965860 EUR
Patrimonio (miles de euros):830,05
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 2,04% | 0,10% | 8,77% | 3,82% |
| Categoría | 1,75% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1366/2267 | 802/2255 | 1704/2212 | 236/2156 | 54/2069 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,47% | -0,24% | 0,74% | 8,10% | 20,78% |
| Categoría | 0,58% | 1,46% | 3,51% | 7,47% | -2,63% |
| Ranking | 1655/2266 | 1783/2273 | 1724/2260 | 1212/2175 | 171/2000 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1560/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 1979/2268
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2059790340
Fecha de constitución: 31/10/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
