Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202517,95%
  • Ranking19/2180
  • Fecha13/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 95,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.906,94

Fecha: 13/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo17,95%-5,23%6,27%-12,75%-10,56%
Categoría2,29%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking19/21801968/21371015/20861061/20191819/1913
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,22%4,03%15,88%20,48%-2,35%
Categoría1,00%2,89%2,80%17,11%1,40%
Ranking28/2199314/219924/2174800/20701159/1911
Quintil11124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 62/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 1300/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR