Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,72%
  • Ranking969/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 96,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.079,95

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,72%19,57%-5,23%6,27%-12,75%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking969/133527/13041120/1265721/1223635/1177
Quintil41533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,04%-1,69%3,67%23,78%1,57%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking1180/1380926/1375674/1328407/1247645/1166
Quintil54323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 692/1329

Quintil: 3

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 171/1329

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR