Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202512,79%
  • Ranking40/2216
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 91,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.823,55

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,79%-5,23%6,27%-12,75%-10,56%
Categoría-0,52%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking40/22161997/21731033/21221079/20551852/1947
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%4,87%7,96%11,36%-4,13%
Categoría1,86%1,35%3,21%7,39%-0,48%
Ranking1934/2221201/2217204/2196785/20981136/1862
Quintil51124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 126/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 810/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR