Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,91%
  • Ranking943/1234
  • Fecha14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 98,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.817,72

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,91%19,57%-5,23%6,27%-12,75%
Categoría4,61%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking943/123424/12261064/1209676/1189628/1157
Quintil41533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,28%-1,29%8,02%15,29%0,27%
Categoría0,98%2,96%11,51%21,78%6,25%
Ranking1044/12341125/1234684/1230649/1192629/1111
Quintil55333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 705/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 132/1230

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2064627016

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,68%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR