Informe del fondo de inversión

ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,68%
  • Ranking1818/2267
  • Fecha16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta fija mundiales. La política de inversión está orientada a generar una rentabilidad anualizada apropiada superior a la de los mercados basados en bonos gubernamentales y corporativos mundiales, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos de una estrategia de posiciones largas y cortas en los mercados de bonos mundiales.

Referencia:BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (hedged into USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 867,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244,92

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,68%3,14%-7,90%-6,05%-17,24%
Categoría1,45%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking1818/2267607/22552136/22122128/21561801/2069
Quintil52555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,50%-0,39%0,58%-5,48%-30,67%
Categoría0,21%1,18%2,95%7,15%-2,93%
Ranking1545/22661858/22731702/22602033/21751963/2000
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1879/2268

Quintil: 5

Volatilidad: 3,19%

Ranking: 1802/2268

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066004545

Fecha de constitución: 07/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR