Informe del fondo de inversión

ALLIANZ STRATEGIC BOND IT (H2-EUR) EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,49%
  • Ranking2261/2925
  • Fecha15/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta fija mundiales. La política de inversión está orientada a generar una rentabilidad anualizada apropiada superior a la de los mercados basados en bonos gubernamentales y corporativos mundiales, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos de una estrategia de posiciones largas y cortas en los mercados de bonos mundiales.

Referencia:BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (hedged into USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 851,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.244,92

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,49%3,14%-7,90%-6,05%-17,24%
Categoría1,41%0,63%1,94%2,76%-8,91%
Ranking2261/2925734/27112433/25122336/23681945/2219
Quintil42555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,53%-1,72%-2,85%-3,35%-28,37%
Categoría1,04%-0,34%1,18%9,07%-2,22%
Ranking1659/30151969/30102247/28762202/24832126/2179
Quintil34455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 2163/2854

Quintil: 4

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 2252/2853

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2066004545

Fecha de constitución: 07/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR