Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EUROPEAN ENTREPRENEUR EQUITY IBP EUR
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20249,14%
- Ranking596/1416
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mayor rentabilidad posible en euros (moneda de referencia), teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital invertido y la liquidez de los activos. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invierten en valores de renta variable y otros títulos y derechos de renta variable emitidos por empresas que son propiedad, control y/o gestión directa o indirecta de empresarios y/o familias que están representadas en el capital social con al menos el 10% de los derechos de voto y que tienen su domicilio social o desarrollan la mayor parte de su actividad económica en países de la Unión Monetaria Europea.
Referencia:MSCI EMU (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.279,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):683,73
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 9,14% | 9,03% | -23,05% | 26,85% | · |
| Categoría | 9,22% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 596/1416 | 1160/1387 | 1201/1339 | 380/1272 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,17% | -1,15% | 14,25% | -7,94% | · |
| Categoría | -0,92% | -0,67% | 13,59% | 11,20% | 34,07% |
| Ranking | 745/1429 | 712/1427 | 573/1411 | 1230/1342 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,79%
Ranking: 149/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 337/1408
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2066958203
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
