Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR SUSTAINABLE SHORT TERM BOND INCOME H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,03%
- Ranking385/771
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total positiva durante un período de 3 años, manteniendo una volatilidad anualizada no superior al 3%. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante emitidos por emisores corporativos con calificación de grado de inversión (es decir, al menos BBB- (S&P y Fitch), Baa3 (Moody's) o con una calificación comparable de otra agencia de calificación reconocida) con un vencimiento restante esperado inferior a 5 años. El plazo medio hasta el vencimiento no superará los 3,5 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,405467 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.615,70
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 2,98% | 3,50% | 4,22% | -6,27% |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 5,00% | 5,58% | -14,92% |
| Ranking | 385/771 | 237/718 | 395/642 | 420/584 | 61/538 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,13% | 0,85% | 9,69% | 2,86% |
| Categoría | -0,61% | -0,22% | 0,56% | 10,09% | -5,61% |
| Ranking | 248/801 | 182/796 | 345/754 | 342/623 | 131/520 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 371/751
Quintil: 3
Volatilidad: 2,03%
Ranking: 733/751
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2081487295
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
