Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,76%
  • Ranking22/523
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,385722 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.920,89

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo12,76%6,26%-9,44%7,40%-0,32%
Categoría6,42%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking22/52314/518290/490118/457168/405
Quintil11323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,81%5,80%18,35%7,92%·
Categoría1,16%3,94%8,57%0,78%7,88%
Ranking134/52352/52316/51947/489
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 23/519

Quintil: 1

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 220/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2083909700

Fecha de constitución: 04/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR