Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND (USD) P CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202412,40%
  • Ranking30/523
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,209241 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.550,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo12,40%5,88%-9,77%7,01%·
Categoría6,42%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking30/52318/518299/490124/457-
Quintil1142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,77%5,71%17,92%6,76%·
Categoría1,16%3,94%8,57%0,78%7,88%
Ranking145/52358/52320/51964/489
Quintil2111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 29/519

Quintil: 1

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 217/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2083910385

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR