Informe del fondo de inversión
DNB FUND - STABLE ALPHA-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,11%
- Ranking2157/2320
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en acciones de empresas, independientemente de su tamaño de capitalización, en regiones y sectores industriales de todo el mundo, así como en valores con características de renta variable como derechos de conversión o warrants de suscripción. El Subfondo también invertirá en instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante y otros títulos de deuda con una calificación crediticia mínima de B- o equivalente en el momento de la adquisición, así como en activos líquidos en cualquier moneda. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 116,685700 EUR
Patrimonio (miles de euros):166,22
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,11% | 3,56% | 9,25% | 5,51% | -3,26% |
| Categoría | 5,14% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 2157/2320 | 1207/2205 | 832/1999 | 1138/1916 | 177/1798 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,42% | -0,05% | -0,80% | 14,25% | 14,49% |
| Categoría | 1,24% | 0,50% | 6,09% | 25,57% | 12,09% |
| Ranking | 1973/2397 | 1262/2393 | 2104/2294 | 1496/1936 | 908/1710 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 2159/2329
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 2192/2327
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2092772800
Fecha de constitución: 11/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
