Informe del fondo de inversión
FLOSSBACH VON STORCH II - EQUILIBRIO 2026 RT
Gestora:FLOSSBACH VON STORCH INVESTFLOSSBACH VON STORCH AG
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,67%
- Ranking360/637
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es replicar en la mayor medida posible la evolución de valor del subfondo Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Fondo principal). El Subfondo invierte al menos el 85% de su patrimonio neto en participaciones del OICVM principal.n principio, el OICVM principal tiene la posibilidad de invertir, en función de la situación del mercado y de las estimaciones de la gestión del fondo, en acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos subyacentes, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo. La cuota de acciones está limitada como máximo al 55 % del patrimonio neto del subfondo. El plazo del subfondo se limita al 23 de abril de 2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 118,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.163,51
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,67% | 9,73% | 8,19% | -11,33% | 6,80% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% | 7,05% |
| Ranking | 360/637 | 187/617 | 211/607 | 289/581 | 329/543 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,44% | 2,17% | 3,74% | 22,08% | 16,05% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% | 14,79% |
| Ranking | 483/646 | 448/646 | 322/630 | 245/602 | 309/520 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 388/630
Quintil: 4
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 477/630
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2105778232
Fecha de constitución: 08/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (hasta 06/06/2021, inclusive), 1,60% (07/06/2021 - 06/06/2022, ambos inclusive), 1,20% (07/06/2022 - 06/06/2023, ambos inclusive), 0,80% (07/06/2023 - 06/06/2024, ambos inclusive), 0,40% (07/06/2024 - 06/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (07/06/2025 - 23/04/2026, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
