Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IS EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,42%
- Ranking484/1234
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,83
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,42% | -0,99% | -2,87% | 3,07% | -13,23% |
| Categoría | 4,73% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 484/1234 | 965/1226 | 974/1209 | 936/1189 | 642/1157 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,51% | 3,51% | 4,42% | -0,84% | -12,75% |
| Categoría | 1,94% | 3,42% | 11,28% | 23,05% | 6,64% |
| Ranking | 43/1234 | 417/1234 | 988/1230 | 1055/1192 | 880/1104 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 980/1230
Quintil: 4
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 73/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2133328059
Fecha de constitución: 20/03/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
