Informe del fondo de inversión

ALLIANZ STRATEGIC BOND AT USD

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,86%
  • Ranking659/2265
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del Subfondo consiste en obtener un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en mercados de renta fija mundiales. La política de inversión está orientada a generar una rentabilidad anualizada apropiada superior a la de los mercados basados en bonos gubernamentales y corporativos mundiales, teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos de una estrategia de posiciones largas y cortas en los mercados de bonos mundiales.

Referencia:BLOOMBERG Global Aggregate Total Return (hedged into USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,919510 EUR

Patrimonio (miles de euros):500,61

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,86%-7,22%-0,74%-7,70%-10,56%
Categoría1,71%0,80%1,49%2,45%-9,07%
Ranking659/22651926/22531805/22102141/21561113/2069
Quintil25553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,25%2,55%4,29%-2,81%-22,37%
Categoría1,08%1,54%3,17%8,41%-2,36%
Ranking755/2264717/2271711/22581963/21751877/2000
Quintil22255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 733/2266

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 538/2266

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2146180109

Fecha de constitución: 21/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD