Informe del fondo de inversión

PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HP EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,39%
  • Ranking98/108
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 267,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):106.006,32

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,39%3,25%-1,66%0,98%-14,81%
Categoría1,74%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking98/10812/10588/10528/10375/97
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,09%-0,92%0,26%1,11%-14,70%
Categoría0,89%1,33%3,37%0,74%-7,26%
Ranking94/10896/10887/10656/10373/97
Quintil55534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 85/105

Quintil: 5

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 102/105

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2166021886

Fecha de constitución: 05/05/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR