Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-CONSERVATIVE FIXED INCOME FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20250,89%
- Ranking1156/2830
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas retornos moderados que excedan el efectivo durante un ciclo de inversión. El Subfondo invierte principalmente, directamente o mediante derivados, en bonos, instrumentos del mercado monetario y monedas de cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, bonos ligados a la inflación, bonos garantizados, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El fondo podrá invertir en permutas de riesgo de crédito.
Referencia:EURIBOR 1M
Última valoración
Valor liquidativo: 108,851600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.295,28
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,35% | 5,02% | -2,55% | 0,07% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1156/2830 | 1320/2745 | 1013/2640 | 359/2518 | 1505/2283 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,83% | 3,24% | 10,22% | 7,84% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 1161/2842 | 1397/2840 | 890/2779 | 607/2592 | 571/2119 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 978/2777
Quintil: 2
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 2636/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2166350277
Fecha de constitución: 19/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,18%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
