Informe del fondo de inversión
UBS MSCI UK SELECTION INDEX FUND GBP I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20256,39%
- Ranking875/1381
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI UK Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI UK Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.925,898690 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.281,24
Fecha: 10/07/2025
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,39% | 15,44% | · | · | · |
| Categoría | 8,92% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 875/1381 | 110/1367 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,05% | 11,98% | 9,00% | · | · |
| Categoría | -0,64% | 13,56% | 7,48% | 34,59% | 56,71% |
| Ranking | 849/1384 | 957/1382 | 407/1373 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 419/1374
Quintil: 2
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 1122/1374
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2189789758
Fecha de constitución: 29/10/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
