Informe del fondo de inversión

UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD QX ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,51%
  • Ranking506/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection

Última valoración

Valor liquidativo: 1.256,732196 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.856,01

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,51%0,78%5,48%··
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking506/521480/512490/516--
Quintil555--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,36%-2,87%4,76%·13,85%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking292/521520/521501/520-410/474
Quintil355-5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 508/525

Quintil: 5

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 517/525

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2189790095

Fecha de constitución: 15/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD