Informe del fondo de inversión

JPM FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY PLUS D (ACC) EUR

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,58%
  • Ranking400/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a una cartera diversificada de compañías de mercados emergentes, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad en un mercado emergente.

Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 174,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.110,50

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,58%18,07%15,62%7,72%-20,37%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking400/1299579/1295314/1281342/1205717/1137
Quintil23224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,00%15,12%47,98%81,76%54,06%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking702/1299399/1299525/1291307/1214220/1101
Quintil32321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,66%

Ranking: 596/1299

Quintil: 3

Volatilidad: 23,34%

Ranking: 364/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2190025481

Fecha de constitución: 15/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD