Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (JPY) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,04%
  • Ranking431/614
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.

Referencia:Topix TR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,721003 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.581,61

Fecha: 10/07/2026

1 día: 1,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo17,04%11,05%21,78%10,48%-11,87%
Categoría20,16%12,21%21,43%27,19%-12,10%
Ranking431/614264/612153/598454/570263/555
Quintil43243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo5,75%9,74%29,87%64,24%64,12%
Categoría5,54%10,84%38,61%75,88%92,33%
Ranking287/614411/614441/613236/568236/530
Quintil34433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 437/618

Quintil: 4

Volatilidad: 18,01%

Ranking: 288/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2191964316

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR