Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALPHA JAPAN (JPY) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,65%
  • Ranking573/718
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de forma activa. El Topix TR se utiliza para comparar indicadores de riesgo internos y de desempeño. El Subfondo invierte, al menos dos tercios de sus activos, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en Japón. El Subfondo se gestionará con un alto grado de flexibilidad y se utilizará la discreción en la selección de sectores, estilo y capitalización de mercado.

Referencia:Topix TR

Última valoración

Valor liquidativo: 30,617962 EUR

Patrimonio (miles de euros):160.450,85

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo16,65%11,05%21,78%10,48%-11,87%
Categoría20,51%12,47%21,31%27,11%-12,06%
Ranking573/718309/691173/655484/607271/581
Quintil43243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo0,92%3,20%19,27%65,52%61,55%
Categoría1,36%4,36%28,42%75,82%91,32%
Ranking412/726569/725570/701258/611292/570
Quintil34533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 540/704

Quintil: 4

Volatilidad: 18,25%

Ranking: 374/704

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2191964316

Fecha de constitución: 14/08/2020

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR