Informe del fondo de inversión

ODDO BHF POLARIS BALANCED CN-CHF-H

Gestora:ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SASODDO BHF

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,53%
  • Ranking508/651
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte a nivel mundial en una gama equilibrada de acciones, bonos y mercados monetarios. La asignación a renta variable fluctúa entre el 35% y el 60%. En cuanto a bonos, el Subfondo puede invertir en bonos gubernamentales, corporativos y garantizados (Pfandbriefe). Hasta el 10% de sus activos puede invertirse en participaciones de fondos de inversión y ETF. También puede invertir hasta el 10% de sus activos en certificados de metales preciosos. El Subfondo también puede gestionarse mediante futuros financieros.

Referencia:€STR + 400 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 58,731686 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.802,75

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-2,53%5,63%15,10%-7,65%·
Categoría-0,24%7,36%4,80%-11,36%7,04%
Ranking508/651441/6334/623125/598-
Quintil4412-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,14%2,26%3,38%21,90%·
Categoría0,28%2,47%2,77%10,37%11,76%
Ranking465/655398/652338/64163/613
Quintil4431-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 409/641

Quintil: 4

Volatilidad: 8,25%

Ranking: 131/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2192035785

Fecha de constitución: 05/03/2021

Divisa: CHF

Fija: 1,15%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR