Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,72%
- Ranking626/703
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,536376 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,01
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,72% | 4,08% | 0,95% | 11,59% | · |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 626/703 | 388/676 | 607/656 | 30/641 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 0,73% | 1,65% | 17,61% | · |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | 652/707 | 676/713 | 671/695 | 486/650 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 676/701
Quintil: 5
Volatilidad: 6,09%
Ranking: 463/699
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2199442687
Fecha de constitución: 29/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
