Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,40%
- Ranking262/665
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,182213 EUR
Patrimonio (miles de euros):83,02
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,40% | 4,08% | 0,95% | 11,59% | · |
| Categoría | 1,62% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 262/665 | 366/644 | 577/625 | 29/615 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,64% | 0,90% | 3,57% | 17,00% | · |
| Categoría | 0,71% | -1,05% | 10,79% | 17,84% | 9,34% |
| Ranking | 624/648 | 70/664 | 598/651 | 379/617 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 324/652
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 379/652
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2199442687
Fecha de constitución: 29/04/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
