Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES XH EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,10%
- Ranking154/345
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 209,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.568.049,49
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,10% | 14,18% | 7,29% | 9,30% | -6,18% |
| Categoría | 20,24% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 154/345 | 13/320 | 256/304 | 115/288 | 160/264 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,55% | 3,23% | 22,99% | 52,79% | 52,16% |
| Categoría | 2,06% | 4,37% | 26,11% | 53,65% | 66,09% |
| Ranking | 299/352 | 163/352 | 140/340 | 89/304 | 141/262 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 149/339
Quintil: 3
Volatilidad: 11,83%
Ranking: 102/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803598
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
