Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH EUR
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20259,93%
- Ranking13/295
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,650000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.846.628,91
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 9,93% | 7,37% | 9,43% | -6,14% | 23,46% |
| Categoría | 2,82% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 13/295 | 243/292 | 107/283 | 155/259 | 222/256 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,90% | 5,67% | 27,58% | 60,44% |
| Categoría | -0,25% | 2,58% | -0,04% | 22,97% | 71,00% |
| Ranking | 182/295 | 197/295 | 13/293 | 71/275 | 143/256 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 28/293
Quintil: 1
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 269/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803671
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
