Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,36%
  • Ranking6/308
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 167,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.746.975,23

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,36%7,37%9,43%-6,14%23,46%
Categoría-2,60%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking6/308255/304115/295159/267230/264
Quintil15235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,51%2,51%9,38%29,00%·
Categoría2,46%-2,34%4,14%25,86%86,84%
Ranking17/30823/30810/30560/281
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 81/305

Quintil: 2

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 281/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803671

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR