Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES YH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,49%
  • Ranking11/300
  • Fecha11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 167,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.728.159,10

Fecha: 11/08/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,49%7,37%9,43%-6,14%23,46%
Categoría-1,57%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking11/300248/297112/288156/260223/257
Quintil15235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-1,35%5,54%9,07%22,88%·
Categoría-0,76%4,07%6,20%18,68%76,12%
Ranking207/30068/30040/29855/274
Quintil4212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 56/298

Quintil: 1

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 272/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803671

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR