Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,72%
  • Ranking129/293
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 176,095989 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.817.269,06

Fecha: 14/04/2026

1 día: -0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,72%3,15%16,14%8,27%2,90%
Categoría2,67%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking129/293100/293143/290139/28134/257
Quintil32331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,35%-0,20%20,60%36,71%58,10%
Categoría3,55%0,07%20,95%37,18%50,41%
Ranking46/293146/293114/29391/28355/255
Quintil13222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 181/293

Quintil: 4

Volatilidad: 10,81%

Ranking: 205/293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803838

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR