Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,74%
  • Ranking109/300
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 161,651439 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.039.465,65

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,74%16,14%8,27%2,90%35,05%
Categoría0,46%14,18%8,64%-1,33%30,58%
Ranking109/300148/297144/28834/26093/257
Quintil23312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,37%0,70%5,64%17,10%·
Categoría1,28%2,57%7,70%18,94%80,55%
Ranking109/300176/300121/298104/274
Quintil2332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 162/298

Quintil: 3

Volatilidad: 16,24%

Ranking: 140/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2216803838

Fecha de constitución: 25/08/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR