Informe del fondo de inversión
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Y USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,75%
- Ranking128/295
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.
Referencia:Russell 3000 Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 164,952989 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.916.825,39
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -0,75% | 16,14% | 8,27% | 2,90% | 35,05% |
| Categoría | 2,10% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 128/295 | 144/292 | 139/283 | 34/259 | 93/256 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,14% | 2,93% | -1,65% | 19,90% | 76,99% |
| Categoría | -0,04% | 2,47% | 0,44% | 22,66% | 67,60% |
| Ranking | 177/295 | 109/295 | 111/293 | 150/275 | 59/256 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 106/293
Quintil: 2
Volatilidad: 16,13%
Ranking: 141/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2216803838
Fecha de constitución: 25/08/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 0,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
