Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EUR BALANCED GROWTH AND INCOME PORTFOLIO (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,25%
- Ranking1055/2084
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca una combinación de crecimiento del capital a largo plazo e ingresos corrientes en EUR mientras que su objetivo secundario sería la conservación del capital. Pretende alcanzar este objetivo principalmente a través de una exposición equilibrada a valores de renta variable orientados al crecimiento y los ingresos, además de valores de renta fija, invirtiendo hasta el 100 % de sus activos en otros Fondos de la Sociedad. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo mantendrá una exposición equilibrada a valores de renta variable y renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):120,63
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,25% | 9,74% | 7,58% | -12,11% | 10,36% |
| Categoría | 0,72% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1055/2084 | 783/1991 | 826/1947 | 960/1851 | 850/1724 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,11% | 6,08% | 4,22% | 14,48% | · |
| Categoría | 0,98% | 5,72% | 3,49% | 9,67% | 15,37% |
| Ranking | 998/2127 | 970/2118 | 623/2030 | 758/1916 | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 762/2036
Quintil: 2
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 1386/2036
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2227290769
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
