Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND JX ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202413,28%
- Ranking7/49
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo lograr un alto nivel de ingresos, con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios latinoamericanos. Estos valores pueden estar denominados en monedas locales de América Latina, así como en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial). El Subfondo invertirá principalmente (al menos dos tercios) en títulos de deuda emitidos por prestatarios corporativos latinoamericanos y gestionará activamente las exposiciones a divisas y tipos de interés para mejorar los rendimientos obtenidos por el Subfondo.
Referencia:JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 22,552547 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.847,75
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,28% | 3,99% | -0,53% | 10,11% | · |
| Categoría | 11,03% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
| Ranking | 7/49 | 14/49 | 6/49 | 5/46 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 2,01% | 6,06% | 17,09% | 17,08% | · |
| Categoría | 1,96% | 5,35% | 14,75% | 8,01% | 12,04% |
| Ranking | 16/49 | 12/49 | 8/49 | 5/49 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 9/49
Quintil: 1
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 38/49
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2228359092
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
