Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS USD E1 (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,96%
- Ranking275/416
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.
Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 120,900627 EUR
Patrimonio (miles de euros):143,21
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 4,96% | 1,74% | 13,84% | · | · |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 275/416 | 112/410 | 152/389 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 2,22% | 3,79% | 6,14% | 26,35% | · |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% | 65,58% |
| Ranking | 78/421 | 252/421 | 243/411 | 48/388 | |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 251/411
Quintil: 4
Volatilidad: 8,20%
Ranking: 388/411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2237990192
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
