Informe del fondo de inversión
LONVIA MID-CAP EURO RETAIL (EUR)
Gestora:LONVIA CAPITALLONVIA CAPITAL
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20258,27%
- Ranking55/80
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Sub-fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de la zona euro. El Sub-fondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones de empresas ubicadas fuera de la zona euro. El universo de inversión comprende principalmente acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización; no obstante, la sociedad gestora podrá, a su exclusivo criterio, invertir en acciones emitidas por sociedades de gran capitalización. El Sub-fondo cumplirá permanentemente las reglas de elegibilidad de los planes de ahorro de acciones para inversores con residencia fiscal en Francia.
Referencia:MSCI EMU SMID Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 96,312500 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.749,95
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,27% | -7,87% | 7,73% | -37,31% | 35,47% |
| Categoría | 12,84% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 55/80 | 74/80 | 62/75 | 73/74 | 3/73 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,99% | 5,69% | 4,34% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 3,97% | 9,84% | 23,31% | 36,14% |
| Ranking | 3/82 | 10/82 | 54/80 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 50/80
Quintil: 4
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 28/80
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2240056445
Fecha de constitución: 12/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
