Informe del fondo de inversión
LONVIA MID-CAP EURO RETAIL (EUR)
Gestora:LONVIA CAPITALLONVIA CAPITAL
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,06%
- Ranking63/72
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Sub-fondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tengan su domicilio social en países de la zona euro. El Sub-fondo también puede invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones de empresas ubicadas fuera de la zona euro. El universo de inversión comprende principalmente acciones emitidas por empresas de pequeña y mediana capitalización; no obstante, la sociedad gestora podrá, a su exclusivo criterio, invertir en acciones emitidas por sociedades de gran capitalización. El Sub-fondo cumplirá permanentemente las reglas de elegibilidad de los planes de ahorro de acciones para inversores con residencia fiscal en Francia.
Referencia:MSCI EMU SMID Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 90,421900 EUR
Patrimonio (miles de euros):376,96
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,06% | 0,58% | -7,87% | 7,73% | -37,31% |
| Categoría | 6,39% | 17,85% | -1,63% | 13,46% | -21,17% |
| Ranking | 63/72 | 67/69 | 64/69 | 56/66 | 64/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,88% | 8,25% | -8,08% | -2,70% | -27,07% |
| Categoría | 1,21% | 3,69% | 8,34% | 30,52% | 15,55% |
| Ranking | 68/72 | 7/72 | 66/71 | 62/66 | 66/68 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 66/71
Quintil: 5
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 3/71
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2240056445
Fecha de constitución: 12/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
