Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,29%
  • Ranking235/615
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,169998 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.958,23

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,29%24,15%18,85%-21,94%-24,61%
Categoría4,21%13,30%16,20%-15,13%-12,95%
Ranking235/61570/591234/574413/548349/530
Quintil21344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,40%-6,57%-3,44%31,47%-13,60%
Categoría2,50%0,88%1,01%25,99%1,74%
Ranking386/621488/621240/610160/568211/507
Quintil44223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 278/612

Quintil: 3

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 315/612

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044471

Fecha de constitución: 13/11/2020

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR