Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (USD) MX1 CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,55%
  • Ranking237/617
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona activamente en referencia a un índice de referencia, el MSCI China All Shares Total Return Net USD. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en la República Popular China.

Referencia:MSCI China All Shares Total Return Net USD

Última valoración

Valor liquidativo: 7,450009 EUR

Patrimonio (miles de euros):206,02

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,55%24,39%19,09%-21,78%-24,46%
Categoría3,56%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking237/61766/591226/574409/548342/530
Quintil21244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-1,16%-6,08%7,42%37,40%·
Categoría1,10%-1,86%5,44%27,60%2,64%
Ranking532/623485/623234/611170/559
Quintil5422-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 222/611

Quintil: 2

Volatilidad: 18,68%

Ranking: 191/611

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2250044638

Fecha de constitución: 30/12/2021

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR