Informe del fondo de inversión

SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD ACC

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,07%
  • Ranking2282/2821
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 3-6% anual, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos de todo el mundo, incluidos aquellos de mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa y adopta un enfoque multiestratégico para invertir en una variedad diversificada de valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 105,666838 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.782,64

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,07%17,36%10,22%-2,25%·
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2282/282132/2736170/2635323/2513-
Quintil5111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,66%-0,55%1,68%12,78%·
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking1290/28331689/28321028/2772343/2590
Quintil3321-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 946/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 10,10%

Ranking: 160/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2252519751

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD