Informe del fondo de inversión

SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT I USD ACC

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,62%
  • Ranking2166/2821
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 3-6% anual, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos de todo el mundo, incluidos aquellos de mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa y adopta un enfoque multiestratégico para invertir en una variedad diversificada de valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión.

Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 109,150830 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.832,34

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,62%18,25%11,05%-1,51%·
Categoría-0,20%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking2166/282127/2736128/2635277/2513-
Quintil4111-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,73%-0,36%2,45%15,36%·
Categoría0,54%0,34%0,50%-1,05%-2,38%
Ranking1152/28331626/2832849/2772233/2590
Quintil3321-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 745/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 155/2772

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2252519835

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD