Informe del fondo de inversión

UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,73%
  • Ranking2229/2776
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.

Referencia:MSCI World Smid Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 91,198980 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.063,11

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,73%-11,63%10,87%6,81%-17,52%
Categoría2,97%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking2229/27762683/27192008/26182233/25361401/2377
Quintil55453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,80%-3,10%0,23%-0,04%0,36%
Categoría6,57%1,76%26,08%48,27%55,36%
Ranking2236/27292500/27762654/27492458/25192050/2206
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,98%

Ranking: 2693/2781

Quintil: 5

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 2601/2781

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2256762910

Fecha de constitución: 25/02/2021

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD