Informe del fondo de inversión
UBAM - BELL GLOBAL SMID CAP EQUITY IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,47%
- Ranking2591/2697
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos por empresas de todo el mundo. Este subfondo puede invertir en valores de gran, mediana y pequeña capitalización. Las inversiones del subfondo tratarán de privilegiar a empresas de los sectores de servicios de comunicación, consumo discrecional, bienes de consumo, salud, industrial, tecnologías de la información y materiales.
Referencia:MSCI World Smid Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 117,067983 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,45
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -10,47% | 11,68% | 7,62% | -16,92% | · |
| Categoría | 5,67% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 2591/2697 | 1887/2583 | 2146/2499 | 1319/2349 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,30% | -2,50% | -12,93% | 7,09% | · |
| Categoría | 0,14% | 3,38% | 3,54% | 48,39% | 67,06% |
| Ranking | 1095/2762 | 2537/2759 | 2595/2695 | 2377/2476 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,00%
Ranking: 2637/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 2072/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2256767984
Fecha de constitución: 25/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
