Informe del fondo de inversión
U ASSET ALLOCATION - BALANCED ASIAN BIASED USD AD USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,98%
- Ranking284/796
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es generar una revalorización del capital a lo largo del horizonte de inversión. Esta estrategia equilibrada se reparte casi a partes iguales entre renta variable y renta fija, principalmente, con el fin de buscar un equilibrio entre los ingresos y el crecimiento del capital a largo plazo. La asignación máxima en renta variable será del 65%. Este Subfondo invierte más del 30% de su patrimonio neto en todos los tipos de activos indicados emitidos por sociedades que tengan su domicilio social, o que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades que tengan su domicilio social, o que coticen en bolsas cualificadas de Mercados Regulados o que operen principalmente o tengan una parte importante de sus ingresos, beneficios, activos, actividades de producción u otros intereses comerciales, en países del Pacífico Sur o de Asia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,972217 EUR
Patrimonio (miles de euros):203,95
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,98% | 3,64% | 15,02% | 3,17% | -12,02% |
| Categoría | 5,71% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 284/796 | 455/747 | 38/716 | 574/686 | 372/644 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | -0,19% | 11,45% | 29,08% | 18,98% |
| Categoría | 1,00% | 1,00% | 8,91% | 23,22% | 11,54% |
| Ranking | 585/813 | 700/808 | 174/777 | 197/705 | 227/627 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 173/779
Quintil: 2
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 137/779
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2262127108
Fecha de constitución: 19/07/2021
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
