Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TRANSITION RESOURCES N USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,14%
- Ranking199/451
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial y que facilitan una transición ordenada hacia un mundo con cero emisiones netas. El Subfondo se centra en la explotación de recursos, principalmente en materiales y energía baja en carbono, incluyendo tecnologías que reducen el impacto ambiental negativo y promueven el reciclaje. El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo en EUR. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a la renta variable, incluyendo acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de capital fijo, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas de todo el mundo (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI All Country World Index TR net
Última valoración
Valor liquidativo: 123,584394 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.218,38
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 13,14% | 31,40% | 7,89% | -8,80% | -14,49% |
| Categoría | 7,55% | 64,32% | 4,51% | -0,68% | 0,55% |
| Ranking | 199/451 | 182/449 | 173/410 | 289/402 | 333/380 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -2,21% | -8,99% | 39,56% | 51,47% | 33,80% |
| Categoría | -1,46% | -7,67% | 59,02% | 87,90% | 91,97% |
| Ranking | 248/454 | 309/454 | 179/451 | 167/403 | 334/374 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,32%
Ranking: 168/452
Quintil: 2
Volatilidad: 20,25%
Ranking: 238/452
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2269201534
Fecha de constitución: 17/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
