Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS MULTI ASSET HI EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,37%
- Ranking168/2333
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es permitir a los inversores beneficiarse del crecimiento. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo ofrecerá principalmente una exposición a los países emergentes a través de títulos de deuda corporativa y soberana de cualquier tipo (incluyendo, pero sin limitarse a, bonos convertibles, bonos indexados a la inflación) emitidos o garantizados por emisores de países emergentes o entidades/empresas que ejerzan la parte predominante de su actividad económica en países emergentes; instrumentos del mercado monetario, depósitos y divisas de países emergentes, acciones y valores relacionados con las acciones de empresas que están domiciliadas, tienen su sede o ejercen la parte predominante de su actividad económica en países emergentes o cotizan o se negocian en las bolsas de los mercados emergentes, materias primas (incluidos los metales preciosos), y bienes inmuebles de países emergentes.
Referencia:ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.348,46
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 14,37% | 23,33% | 1,63% | 8,74% | -17,55% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 168/2333 | 41/2222 | 1772/2037 | 656/1952 | 1510/1835 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,09% | 0,98% | 24,44% | · | 24,99% |
| Categoría | 1,71% | 1,75% | 9,68% | 25,56% | 12,46% |
| Ranking | 156/2412 | 1460/2390 | 104/2314 | - | 531/1722 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 101/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 110/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2272219762
Fecha de constitución: 09/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
