Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A MDIS GBP (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,97%
- Ranking72/428
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subondo es proporcionar unos ingresos del 3%-5% anual invirtiendo en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad del Gestor de inversiones. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados, en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia inferior a grado de inversión, más del 50% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes (de tipo fija y variable) y hasta el 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El objetivo del fondo es proporcionar un perfil de riesgo comparable a una cartera de renta variable del 30% y renta fija del 70%.
Referencia:MSCI AC World cubierto en EUR (30%) + Barclays Global Aggregate Corporate Bond cubierto en EUR (40%) + Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% (hedged to EUR) (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,460858 EUR
Patrimonio (miles de euros):245,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,97% | 7,42% | -20,06% | · | · |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 72/428 | 107/421 | 400/401 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | 3,92% | 12,60% | -8,19% | · |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 328/430 | 53/430 | 55/428 | 343/388 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 31/429
Quintil: 1
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 70/429
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2275662307
Fecha de constitución: 14/01/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
