Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND C-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,28%
  • Ranking41/1337
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 141,087073 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,28%2,01%19,30%··
Categoría3,82%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking41/1337796/130615/1267--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%0,56%13,28%43,66%·
Categoría-0,09%-0,71%6,20%24,69%6,70%
Ranking326/1382292/137732/133036/1249
Quintil2211-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 53/1331

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 999/1331

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2277627647

Fecha de constitución: 21/03/2023

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD