Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL INTELLIGENT CITIES INCOME RT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20254,45%
- Ranking884/2082
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados mundiales de renta variable y renta fija con preferencia por empresas cuyos negocios se beneficiarán o están relacionados actualmente con la evolución de las ciudades inteligentes y las comunidades conectadas.
Referencia:MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (70%), ICE BOFAML US Corporate & High Yield (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,442884 EUR
Patrimonio (miles de euros):503,72
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,45% | 21,60% | 14,13% | -19,81% | · |
| Categoría | 4,47% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 884/2082 | 57/1988 | 148/1945 | 1663/1849 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,30% | 11,03% | 14,98% | 31,50% | · |
| Categoría | 2,14% | 3,96% | 5,57% | 15,83% | 18,98% |
| Ranking | 109/2127 | 50/2127 | 98/2040 | 334/1922 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 86/2049
Quintil: 1
Volatilidad: 19,12%
Ranking: 28/2049
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2278555417
Fecha de constitución: 02/02/2021
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
